嘉实300昨日收盘价格为:0.5965元, 12310.87*0.5965=7343.43元; 注:这支基金2007年共分了三次红; 如果你现在赎回,持有时间三年以上,免赎回费。 管理费在公布每日净值时已经扣除。赎回时不会再扣。 ~如果你认可我的回答,请及时点击【采纳为满意回答】按钮; ~手机提问的朋友请在客户端右上角评价点【满意】即可; ~如还有新的问题,请向我求助或追问。
嘉实沪深300ETF联接基金(160706) 2007-07-26 基金净值1.6730元。