黄金交易计算

1. 黄金交易计算

答案为：-457.15

2. 期货 内外盘黄金的计算方法

我看到上海期货交易所的主力合约是黄金1312，持仓成交量最大的是主力合约。
 
外盘波动5美元/盎司，内盘就是1元/克。你在251.88开多时外盘是多少美元？
（开仓价时外盘价格-1230）/5=X元就是你亏损多少钱，还有手续费另算。

3. 期货交易的计算：

风险度=保证金占用/客户权益*100%
           或者=客户权益/保证金占用（题目用的是这个公式）
保证金占用=当日结算价*持仓量*保证金比例
          =2060*（40-20+8）*10*5%
                  =28840（元）
客户权益=上日结存+入金（本题为0）—出金（本题为0）+平仓盈亏+浮动盈亏—当日手续费（本题中为0）
5.1客户权益=100000+（2050-2000）*20*10+（2040-2000）*20*10=118000（元）
5.2客户权益=118000+（2060-2000）*20*10+（2060-2040）*8*10=131600（元）
所以，
风险度=131600/28840=4.56

4. 黄金期货的方式分析

下表为1993 年4 月8 日纽约商品交易所黄金期货交易的行情。黄金期货交易的标准量为100 金衡盎司，买卖一笔合同的交易量均为100金衡盎司。变动的最小单位：1 盎司。（1）列为一季度之内每盎司黄金的最高价格；（2）列为一季度之内每盎司黄金的最低价格；（3）列为交割月；（4）列为当天每盎司最高价格；（5）列为当天每盎司最低价格；（6）列为当天的收市价；（7）列为当天价格与前一天价格之差；（8）列为尚未结清的合同的数量。以第三行为例，交割月份为6 月，季度最高价格为1 盎司=418.50 美元，最低价格为1 盎司=327.10 美元，当天最高价为1 盎司=340.80 美元，当天最低价格为1 盎司=337.20 美元，当天收市价为1 盎司=336.90 美元。4 月8 日的收市价比4 月7 日收市价低0.80 美元，尚有78110 笔合同未结清。黄金期货也像一般商品期货一样，采取逐日盯市结算方法。设起始押金为交易量的4%，那么购买交割日在6 月份一笔期货的押金为1347.6 美元（4%×336.9×100），若维持押金为初始押金70%，则为943.32 美元，表上指出4 月8 日的收市价比4 月7 日收市价低0.80 美元。期货买者当天损失80 美元（0.80×100），这80 美元要从其押金中扣除。若4 月8 日的收市价比7 日的收市价高0.80 美元，买者押金增加80 美元，买者可以从其押金帐户上提取这80 美元。这种逐日盯市结算制度使期货交易的利润和损失立即实现。这是黄金期货合同和远期合同的主要区别。黄金期货交易实质上是买卖保证金制度，因此适合于做黄金投机交易和保值交易。例如，某黄金交易的投机者根据有关信息预测，黄金期货价格上涨。他决定先贱买，待价格上升之后贵卖。4 月8 日买一笔6 月交割的黄金期货，价格为1 盎司=336.9 美元，总价值为33690 美元（336.9×100），到5 月8日，6 月交割的黄金期货价格升为1 盎司=356.9 美元，该投机者立即决定卖出一笔6月。表纽约商品交易所黄金期货交易100 金衡盎司每盎司的美元价格月份交割的期货。对冲原来的购买其净利润2000 美元（35690—33690），若投机者认为黄金期货的价格将要不断地下跌，他们就会以高价卖出，待价格下跌之后，再以低价买入，对冲原来的交易赚取利润。  （ 1 ）  （ 2 ）  （ 3 ）  （ 4 ）  （ 5 ）  （ 6 ）  （ 7 ）  （ 8 ）  最高价  最低价  月份  最高价  最低价  收市价  变动  尚未结清的合同  410.00  325.80  4  339.40  336.0  337.60  -O.80  1222  339.40  339.40  5  　　338.20  -0.80  10  418.50  327.10  6  340.80  337.20  336.90  -0.80  78110  426.50  328.50  8  341.50  338.60  340.20  -0.80  13916  395.00  330.60  10  　　341.50  -O.80  2503  383.00  331.70  12  344.70  341.10  342.80  -0.90  155004  376.00  333.80  2  344.50  344.40  344.30  -0.90  5815  360.00  335.20  4  346.00  345.50  345.90  -0.90  4720  383.00  332.80  6  　　347.20  -1.00  3123  385.50  341.50  8  　　348.80  -1.10  3100  352.00  344.00  10  350.00  350.00  350.60  -1.10  1207  356.70  343.00  12  　　352.50  -1.20  3541  如果他不采取什么防范措施，黄金的现货价格上涨，他的生产成本提高，产品价格不变，他的利润会减少，或者亏损经营。为了防止这种情况发生，该珠宝制造商在签订出卖产品合同的同时，决定在商品交易所购买交割日在8 月的黄金期货。 　该制造商通过期货交易，成功地对现货交易进行了保值，防止了黄金现货价格上涨、生产成本提高、利润下降的风险。  日期  现货市场  期货市场  5 月10 日  预料6 月1 盎司= 340 美元购买1000 盎司价值340000 美元  1 盎司= 345 美元买10 笔8 月交割期货合同每笔100 盎司价值为345000 美元  5 月20 日  1 盎司= 360 美元买进1000 盎司支出360000 美元损失20000 美元  1 盎司= 365 美元卖出10 笔8 日交割期货合同价值为365000 美元利润20000 美元

5. 黄金期货交易的计算方法示例

      有不少朋友对于如何计算黄金期货的交易结果有疑问，接下来就给大家列举两个示例，希望能够帮到大家！  黄金期货的交易计算示例：      例一：卖空      在230元/克的价格卖空了8手，之后在215元/克的价格买入平仓。则此次交易的结果为：      (卖出价-买入价)×合约单位  × 交易手数      ( 230  -  215) ×1000克/手 × 8手=120000(元)      (      注：      以上计算未计算手续费等交易费用。)      例二：买入      在227元/克的价位上买入2手，当价格下跌到220元/时平仓。则此次交易的结果为：      (卖出价-买入价)×合约单位  × 交易手数      (  220  - 227)  × 1000克/手×  2手=- 14000(元)

6. 期货投资分析:黄金期货价格计算

根据期货定价的持有成本假说，期货价格与现货价格之间的差，由三部分组成：融资利息，仓储费和收益。黄金为投资性商品，假设无风险收益为r，仓储成本的现值为U，T为时间，S0为当前现货价格，则期货价格F0=(S0+U）*e^rt；根据公式则一年期黄金期货理论价格=（300+2）*e^4%/4

7. 计算黄金买卖

计算：
按照一盎司计算
你在2月花了1058美元 买了一盎司金子
你到12月份 卖掉一盎司金子  获得了1421美元
你购买一盎司金子获利是1421-1058=363美元
获利率是363/1058=34.3%
下面计算就是你的投入  多少RMB  乘以获利率34.3%  得数就是你赚的钱-获利的
你投资10000元     你的获利就  10000*34.3%=3430元

8. 计算黄金买卖

计算：
按照一盎司计算
你在2月花了1058美元
买了一盎司金子
你到12月份
卖掉一盎司金子
获得了1421美元
你购买一盎司金子获利是1421-1058=363美元
获利率是363/1058=34.3%
下面计算就是你的投入
多少RMB
乘以获利率34.3%
得数就是你赚的钱-获利的
你投资10000元
你的获利就
10000*34.3%=3430元